El presente Manual pretende proporcionar una referencia documental práctica, a la vez que rigurosa, en el ámbito de la dirección financiera en la empresa, relacionado con la planificación, el control y la gestión de los recursos financieros.

Está estructurada en diecisiete capítulos:

• Organización de la Dirección y Finanzas
• Sistemas de Información en el área financiera
• Gestión del cobro a clientes
• Gestión del pago a proveedores
• Gestión de la posición de tesorería
• Gestión de las relaciones bancarias
• Gestión de la financiación
• Gestión de los riesgos financieros
• Gestión de los excedentes de tesorería
• Fiscalidad de las operaciones financieras
• Gestión de la tesorería en grupos de sociedades
• Gestión financiera a largo plazo
• Cálculos financieros
• Datos bancarios básicos
• Datos económicos y financieros básicos
• Documentos básicos en la gestión financiera
• Normas de interés para la Dirección de finanzas

Un equipo de experimentados profesionales plasma en este manual, con rigor y carácter práctico, todos sus conocimientos del área de las finanzas y la tesorería, convirtiéndolo en referencia imprescindible para todas las personas que están desarrollando sus funciones profesionales en un entorno directa o indirectamente relacionado con las Finanzas.